由中融汇信期货有限公司(以下简称“我司”)担任管理人的“中融汇信恒明宏观配置1号集合资产管理计划”(以下简称“本集合计划”),产品编码:SJG785,募集期自2019年11月8日至11月29日,现已顺利结束。
2019年12月3日,募集资金已全额划入本集合计划的托管专户。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资:托管专户余额为人民币44,100,500.00元(大写:人民币肆仟肆佰壹拾万零伍佰元整),其中确认的净认购资金金额为44,100,000.00元,净认购资金产生利息500.00元。按照单位份额面值1.00元计算,折合集合计划份额44,100,500.00份(含利息转份额500.00份)。本集合计划有效认购数为19户,其中:个人投资者17户,机构投资者2户。
我司关联方认购本集合计划情况如下:
1、我司附属机构汇信融植资本管理有限公司净认购资金金额为1000万元,确认份额占募集总份额的22.68%,未超过50%;
2、我司1名员工配偶净认购资金金额为500万元,确认份额占募集总份额的11.34%;
3、我司关联方财富恒天投资管理有限公司净认购资金金额为2000万元,确认份额占募集总份额的45.35%。
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定及《中融汇信恒明宏观配置1号集合资产管理计划资产管理合同》、《中融汇信恒明宏观配置1号集合资产管理计划投资说明书》的相关约定,本集合计划符合成立条件,于2019年12月3日正式成立。
自成立日起,本集合计划管理人中融汇信期货有限公司将正式开始管理本集合计划。
特此公告。
管理人:中融汇信期货有限公司
日期:2019年12月3日
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