尊敬的客户：
为确保期权合约到期日行权和履约的顺利进行，请您在参与期权交易前充分了解期权行权和履约的相关规则和风险，仔细阅读《期货经纪合同》中有关行权履约的相关规定，审慎决定是否在期权合约到期日持有相关期权合约并参与相关期权合约的行权和履约。现对2024年2月期权合约到期日的有关事项提示如下：
一、 商品期权合约到期日如下：
（1）、2024年2月5日：能源中心原油2403系列期权合约的到期日（标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日）；
（2）、2024年2月6日：郑州商品交易所2403系列期权合约的到期日（标的期货合约交割月份前一个月的第15个日历日之前（含该日）的倒数第3个交易日）；
（3）、2024年2月7日： 大连商品交易所2403系列期权合约的到期日（标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日）；
（4）、2024年2月7日： 广州期货交易所2403系列期权合约的到期日（标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日）；
（5）、2024年2月23日：上海期货交易所2403系列期权合约的到期日（标的期货合约交割月份前一个月的倒数第5个交易日）；
（6）、2024年2月27日：郑州商品交易所苹果2404系列期权合约的到期日（标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前（含该日）的倒数第3个交易日）。
二、 股指期权合约到期日如下：
2024年2月19日：中金所股指期权2402系列期权合约的到期日（合约到期月份的第三个星期五）
三、 商品期权注意事项：
（1）、商品期权均为美式期权，买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请，可在到期日的交易时间提交行权申请、放弃申请，到期日15:00之后我司将不再接受行权申请或弃权申请；
（2）、到期日15:00之后，持有到期期权买方的客户未主动提交行权申请或放弃申请的，交易所将对行权资金充足的实值期权进行自动行权，平值、虚值期权将被自动放弃，期权卖方有履约义务；
（3）、期权实值或虚值的判断依据为期权合约执行价与标的期货合约到期日当日结算价（非收盘价）比较；
（4）、按照交易规则应进行行权的持仓，客户应在15:00之前在其期货账户准备足额的行权所需的可用资金，15:00之后的入金将不计入行权所需的可用资金，可用资金不足我司有权按交易所规则进行放弃行权处理。
四、 股指期权注意事项：
（1）、股指期权为欧式期权。行权时由交易所按照最后交易日的交割结算价进行现金交割。其中最后交易日的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。股指期权合约每日（含最后交易日）价格涨跌停板幅度为上一交易日标的指数收盘价的±10%。
（2）、股指期权合约暂不支持通过客户端提交行权和放弃行权，股指期权合约最后交易日，我司将在交易所规定的时间内将客户的行权手续费作为最低盈利金额提交至交易所，当日结算时到期合约的实值额（最后交易日的结算价乘以合约乘数）大于最低盈利金额时，客户的买方持仓将自动行权，反之则放弃行权。
请您做好资金和持仓检查，妥善处理行权以及行权后的期货持仓，注意到期日行权履约风险。祝您交易顺利。
中融汇信期货有限公司
二〇二四年二月一日
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