由中融汇信期货有限公司(以下简称“我司”)担任管理人的“中融汇信恒明宏观配置2号集合资产管理计划”(以下简称“本集合计划”),产品编码:SJJ290,募集期自2019年11月28日至2020年1月2日,现已顺利结束。
2020年1月8日,募集资金已全额划入本集合计划的托管专户。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验资:托管专户余额为人民币140,403,837.33元(大写:壹亿肆仟零肆拾万叁仟捌佰叁拾柒元叁角叁分),其中确认的净认购资金金额为140,400,000.00元,净认购资金产生利息3,837.33元。按照单位份额面值1.00元计算,折合集合计划份额140,403,837.33份(含利息转份额3,837.33份)。本集合计划有效认购数为198户,其中:个人投资者194户,机构投资者4户。
我司关联方认购本集合计划情况如下:
1、我司自有资金未认购本集合计划,我司附属机构汇信融植资本管理有限公司净认购资金金额为1000万元,确认份额占募集总份额的7.12%,未超过50%;
2、我司董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方净认购资金金额为1300万元,确认份额占募集总份额的9.26%。
根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》的有关规定及《中融汇信恒明宏观配置2号集合资产管理计划资产管理合同》、《中融汇信恒明宏观配置2号集合资产管理计划投资说明书》的相关约定,本集合计划符合成立条件,于2020年1月9日正式成立。
自成立日起,本集合计划管理人中融汇信期货有限公司将正式开始管理本集合计划。
特此公告。
管理人:中融汇信期货有限公司
日期:2020年1月9日
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